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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979.00 | 735.00 | 244.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 633.00 | 21 389.00 | 244.00 | 21 633.00 |
BT Marchandises | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
CF Disponibilités | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 129.00 | | 138 129.00 | 138 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 761.00 | 21 389.00 | 138 373.00 | 159 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 406.00 | -32 012.00 | | -102 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 796.00 | -70 394.00 | | -52 796.00 |
DL TOTAL (I) | -135 202.00 | -82 406.00 | | -135 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 840.00 | 115 055.00 | | 84 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | 8 780.00 | | 30 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 520.00 | 22 730.00 | | 28 520.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 575.00 | 246 565.00 | | 273 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 373.00 | 164 159.00 | | 138 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 502.00 | 162 878.00 | | 219 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 007.00 | 300.00 | 6 307.00 | 6 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007.00 | 300.00 | 6 307.00 | 6 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 477.00 | 88 849.00 | | 73 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 273.00 | 159 243.00 | | 126 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 796.00 | -70 394.00 | | -52 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055.00 | 333.00 | | 21 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 647.00 | 7.00 | | 20 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 326.00 | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 840.00 | 30 767.00 | 54 073.00 | 84 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 575.00 | 219 502.00 | 54 073.00 | 273 575.00 |