| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 355.00 | 26 439.00 | 4 917.00 | 31 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 566 009.00 | 1 509 803.00 | 6 056 206.00 | 7 566 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 422 000.00 | 3 379 756.00 | 1 042 244.00 | 4 422 000.00 |
AN Terrains | 75 981.00 | 66 516.00 | 9 465.00 | 75 981.00 |
AP Constructions | 4 181 534.00 | 1 997 273.00 | 2 184 262.00 | 4 181 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 766 929.00 | 10 545 084.00 | 3 221 846.00 | 13 766 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 091 990.00 | 4 877 806.00 | 6 214 184.00 | 11 091 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190 513.00 | | 1 190 513.00 | 1 190 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BF Prêts | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981 750.00 | | 981 750.00 | 981 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 342 635.00 | 22 402 676.00 | 20 939 959.00 | 43 342 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 292 409.00 | | 2 292 409.00 | 2 292 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 125.00 | | 391 125.00 | 391 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 760 389.00 | 555 242.00 | 15 205 146.00 | 15 760 389.00 |
BZ Autres créances | 5 513 550.00 | | 5 513 550.00 | 5 513 550.00 |
CF Disponibilités | 989 968.00 | | 989 968.00 | 989 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 689.00 | | 129 689.00 | 129 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 264 677.00 | 555 242.00 | 24 709 434.00 | 25 264 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 607 311.00 | 22 957 918.00 | 45 649 393.00 | 68 607 311.00 |
CU Autres participations | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 227 320.00 | 6 227 320.00 | | 6 227 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 018.00 | 191 018.00 | | 191 018.00 |
DH Report à nouveau | -7 077 095.00 | -4 410 686.00 | | -7 077 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110 982.00 | -2 666 409.00 | | -4 110 982.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293 482.00 | 1 210 223.00 | | 1 293 482.00 |
DL TOTAL (I) | -3 370 379.00 | 657 344.00 | | -3 370 379.00 |
DP Provisions pour risques | 280 751.00 | 160 700.00 | | 280 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 751.00 | 160 700.00 | | 280 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 185.00 | 60 507.00 | | 430 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 556 710.00 | 18 603 065.00 | | 26 556 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218 330.00 | 13 479 813.00 | | 15 218 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913 454.00 | 3 464 154.00 | | 4 913 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 248.00 | 338 102.00 | | 522 248.00 |
EA Autres dettes | 1 098 093.00 | 315 063.00 | | 1 098 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 739 021.00 | 36 260 704.00 | | 48 739 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 649 393.00 | 37 078 749.00 | | 45 649 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 535 118.00 | 32 819.00 | 23 567 936.00 | 23 535 118.00 |
FG Production vendue services | 44 022 672.00 | 122 837.00 | 44 145 508.00 | 44 022 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 557 789.00 | 155 655.00 | 67 713 445.00 | 67 557 789.00 |
FM Production stockée | | | 453 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 735 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 115 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 984 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 051.00 | |
GE Autres charges | | | 129 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 124 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 881.00 | 215 186.00 | | 104 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 665.00 | 215 186.00 | | 190 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 96 562.00 | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 697.00 | 11 890.00 | | 592 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 115.00 | 207 726.00 | | 1 148 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 308.00 | 316 178.00 | | 1 744 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553 643.00 | -100 992.00 | | -1 553 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 308.00 | | | -43 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 931 259.00 | 57 317 596.00 | | 68 931 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 042 241.00 | 59 984 006.00 | | 73 042 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110 982.00 | -2 666 409.00 | | -4 110 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 342 540.00 | | 6 525 420.00 | 39 342 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 866.00 | 1 016 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525 325.00 | 43 342 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 511 000.00 | 12 019 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 459.00 | 30 306 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 266 647.00 | | 1 263 717.00 | 12 266 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 930 993.00 | | 5 116 412.00 | 25 930 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 899.00 | | 145 290.00 | 1 144 899.00 |