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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 193.00 | | 334 193.00 | 334 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 552.00 | 34 169.00 | 14 383.00 | 48 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 769.00 | 34 169.00 | 506 600.00 | 540 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 842.00 | | 195 842.00 | 195 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 882.00 | | 264 882.00 | 264 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 651.00 | 34 169.00 | 771 482.00 | 805 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 384 817.00 | 331 145.00 | | 384 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 759.00 | 153 672.00 | | 152 759.00 |
DL TOTAL (I) | 680 576.00 | 627 817.00 | | 680 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 451.00 | 8 771.00 | | 33 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 15 552.00 | | 16 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 95 303.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | | 38 455.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 118.00 | 4 911.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 907.00 | 162 992.00 | | 90 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 482.00 | 790 809.00 | | 771 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 818.00 | | 97 571.00 | 444 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 540 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 48 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 993.00 | | | 386 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 288.00 | | 3 883.00 | 46 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | | 93 688.00 | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 846.00 | 4 942.00 | 1 620.00 | 30 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | 4 942.00 | 1 620.00 | 30 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |