| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 186.00 | | 92 186.00 | 92 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 702.00 | 28 078.00 | 7 624.00 | 35 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 775.00 | 51 202.00 | 43 573.00 | 94 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 737.00 | 79 280.00 | 143 457.00 | 222 737.00 |
BT Marchandises | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BZ Autres créances | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CF Disponibilités | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 179.00 | 79 280.00 | 214 899.00 | 294 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 422.00 | 2 468.00 | | 4 422.00 |
DG Autres réserves | 24 285.00 | 3 954.00 | | 24 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 341.00 | 39 085.00 | | 29 341.00 |
DL TOTAL (I) | 148 047.00 | 135 507.00 | | 148 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 644.00 | 20 084.00 | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 978.00 | 8 957.00 | | 27 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 169.00 | 42 173.00 | | 22 169.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 852.00 | 71 213.00 | | 66 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 899.00 | 206 720.00 | | 214 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 799.00 | 54 639.00 | | 53 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 958.00 | | 338 958.00 | 338 958.00 |
FG Production vendue services | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 858.00 | | 363 858.00 | 363 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 1 044.00 | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 1 044.00 | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 96.00 | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 96.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 948.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 5 543.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 502.00 | 338 631.00 | | 369 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 161.00 | 299 546.00 | | 340 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 341.00 | 39 085.00 | | 29 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 738.00 | | 6 770.00 | 216 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 222 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 130 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 477.00 | | 6 770.00 | 124 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 731.00 | 11 319.00 | 770.00 | 68 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 731.00 | 11 319.00 | 770.00 | 68 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VC Groupe et associés | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 575.00 | 3 522.00 | 13 053.00 | 16 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VP Divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 852.00 | 53 799.00 | 13 053.00 | 66 852.00 |