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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 842.00 | 196 566.00 | 31 276.00 | 227 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 942.00 | 196 566.00 | 59 376.00 | 255 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 001 225.00 | | 10 001 225.00 | 10 001 225.00 |
BP En cours de production de services | 6 361 714.00 | 196 190.00 | 6 165 524.00 | 6 361 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 693 048.00 | | 58 693 048.00 | 58 693 048.00 |
BZ Autres créances | 9 191 030.00 | | 9 191 030.00 | 9 191 030.00 |
CF Disponibilités | 32 686 070.00 | | 32 686 070.00 | 32 686 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 988 084.00 | 196 190.00 | 116 791 894.00 | 116 988 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 244 026.00 | 392 756.00 | 116 851 270.00 | 117 244 026.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 2 010.00 | | 11 544.00 |
DH Report à nouveau | 181 136.00 | -305 238.00 | | 181 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 926.00 | 495 908.00 | | 1 690 926.00 |
DL TOTAL (I) | 25 883 606.00 | 24 192 680.00 | | 25 883 606.00 |
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 356.00 | 152 521.00 | | 172 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 956.00 | 152 521.00 | | 207 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 648.00 | 5 338 954.00 | | 3 000 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 15 212 370.00 | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735 439.00 | 15 942 836.00 | | 33 735 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 376 210.00 | 6 814 035.00 | | 11 376 210.00 |
EA Autres dettes | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 506 473.00 | 36 226 025.00 | | 42 506 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 759 708.00 | 79 534 220.00 | | 90 759 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 851 270.00 | 103 879 420.00 | | 116 851 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 451 139.00 | | 64 451 139.00 | 64 451 139.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 451 139.00 | | 64 451 139.00 | 64 451 139.00 |
FM Production stockée | | | -2 153 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 540 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 391 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 435.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 840 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 575.00 | 15.00 | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 15.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 575.00 | -15.00 | | -4 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 144.00 | 19 041.00 | | 648 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 365 617.00 | 28 820 063.00 | | 63 365 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 674 691.00 | 28 324 156.00 | | 61 674 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 926.00 | 495 908.00 | | 1 690 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 503 942.00 | | 7 750 000.00 | 12 503 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 998 000.00 | 28 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 998 000.00 | 255 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 842.00 | | | 227 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 276 100.00 | | 7 750 000.00 | 12 276 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 288.00 | 56 278.00 | | 140 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 288.00 | 56 278.00 | | 140 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 521.00 | 55 435.00 | | 152 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 374.00 | 137 105.00 | 216 289.00 | 275 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 374.00 | 137 105.00 | 216 289.00 | 275 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 895.00 | 192 540.00 | 216 289.00 | 427 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 540.00 | 216 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 735 439.00 | 33 735 439.00 | | 33 735 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 619.00 | 501 619.00 | | 501 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 942.00 | 412 942.00 | | 412 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611 923.00 | 611 923.00 | | 611 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 506 473.00 | 42 506 473.00 | | 42 506 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 693 048.00 | 58 693 048.00 | | 58 693 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 4 685 607.00 | 4 685 607.00 | | 4 685 607.00 |
VC Groupe et associés | 4 346 670.00 | 4 346 670.00 | | 4 346 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 648.00 | 3 000 648.00 | | 3 000 648.00 |
VI Groupe et associés | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 130.00 | 237 130.00 | | 237 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 934 063.00 | 67 934 063.00 | | 67 934 063.00 |
VW T.V.A. | 9 612 596.00 | 9 612 596.00 | | 9 612 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 759 708.00 | 90 759 708.00 | | 90 759 708.00 |