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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 614.00 | 23 555.00 | 7 059.00 | 30 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 053.00 | | 428 053.00 | 428 053.00 |
AN Terrains | 669 375.00 | 2 508.00 | 666 867.00 | 669 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085 770.00 | 1 453 930.00 | 1 631 840.00 | 3 085 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 205.00 | 103 936.00 | 41 270.00 | 145 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 764.00 | 2 415 129.00 | 3 179 636.00 | 5 594 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 827.00 | 2 304.00 | 205 524.00 | 207 827.00 |
BZ Autres créances | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 325.00 | 2 304.00 | 633 021.00 | 635 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 089.00 | 2 417 432.00 | 3 812 657.00 | 6 230 089.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 051 707.00 | 831 200.00 | 220 507.00 | 1 051 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 426 550.00 | 426 550.00 | | 426 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
DG Autres réserves | 402 238.00 | 308 018.00 | | 402 238.00 |
DH Report à nouveau | | -25 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | 120 053.00 | | 3 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519 402.00 | 671 519.00 | | 519 402.00 |
DK Provisions réglementées | 7 287.00 | 4 613.00 | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 423.00 | 1 768 965.00 | | 1 623 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 215.00 | 1 314 560.00 | | 1 250 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 658.00 | 353 852.00 | | 526 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 873.00 | 98 590.00 | | 238 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 239.00 | 163 112.00 | | 140 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 458.00 | 94 136.00 | | 23 458.00 |
EA Autres dettes | 9 790.00 | 4 368.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 233.00 | 2 028 619.00 | | 2 189 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 657.00 | 3 797 584.00 | | 3 812 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 638.00 | 2 028 619.00 | | 965 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 271.00 | 18 343.00 | | 194 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 038.00 | | 1 198 593.00 | 5 064 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 136.00 | | 34 571.00 | 1 017 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 866.00 | 5 594 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 076.00 | 458 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 790.00 | 4 069 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 054.00 | | 267 689.00 | 215 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 304.00 | | 891 333.00 | 3 822 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | 5 000.00 | 9 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 106.00 | 496 023.00 | | 1 919 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737 270.00 | 93 930.00 | | 737 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692.00 | 863.00 | | 22 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 143.00 | 401 231.00 | | 1 159 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 613.00 | 7 287.00 | 4 613.00 | 4 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 524.00 | | 17 220.00 | 19 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 137.00 | 7 287.00 | 21 833.00 | 24 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 287.00 | 4 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 873.00 | 238 873.00 | | 238 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 205 072.00 | 205 072.00 | | 205 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VC Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 813.00 | 349 478.00 | 691 624.00 | 1 054 813.00 |
VI Groupe et associés | 526 658.00 | 8 398.00 | | 526 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 232.00 | | | 241 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 789.00 | 352 759.00 | 9 030.00 | 361 789.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 233.00 | 965 638.00 | 691 624.00 | 2 189 233.00 |