| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 251.00 | 38 211.00 | 19 039.00 | 57 251.00 |
040 Immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 278.00 | 44 549.00 | 139 728.00 | 184 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
072 Créances – Autres | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
084 Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
110 Total général Actif | 205 494.00 | 44 549.00 | 160 944.00 | 205 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 944.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 564.00 | | | 151 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
252 Charges sociales | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
262 Autres charges | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 279.00 | | | 184 279.00 |