| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 005.00 | 14 744.00 | 1 260.00 | 16 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 516.00 | 16 844.00 | 16 671.00 | 33 516.00 |
BT Marchandises | 32 202.00 | 1 870.00 | 30 332.00 | 32 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 505.00 | 1 870.00 | 74 635.00 | 76 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 020.00 | 18 714.00 | 91 306.00 | 110 020.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 016.00 | 19 162.00 | | 23 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 947.00 | 3 854.00 | | 32 947.00 |
DL TOTAL (I) | 65 963.00 | 33 016.00 | | 65 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 324.00 | 49 964.00 | | 18 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 951.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135.00 | 1 306.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 343.00 | 52 220.00 | | 25 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 306.00 | 85 236.00 | | 91 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 343.00 | 52 220.00 | | 25 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 680.00 | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 042.00 | 65 408.00 | | 89 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 094.00 | 61 555.00 | | 56 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 947.00 | 3 854.00 | | 32 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 289.00 | | 227.00 | 33 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | | 227.00 | 15 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 341.00 | 503.00 | | 16 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 503.00 | | 14 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |