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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 237.00 | | 254 237.00 | 254 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 762.00 | 231 904.00 | 44 858.00 | 276 762.00 |
040 Immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 585.00 | 231 904.00 | 300 681.00 | 532 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
060 Stock marchandises | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
072 Créances – Autres | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
084 Disponibilités | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
110 Total général Actif | 634 042.00 | 231 904.00 | 402 138.00 | 634 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 251.00 | | | 541 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |