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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 815.00 | 133 993.00 | 148 821.00 | 282 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 748.00 | 133 993.00 | 163 754.00 | 297 748.00 |
BT Marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
BZ Autres créances | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CF Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 448.00 | | 649 448.00 | 649 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 196.00 | 133 993.00 | 813 202.00 | 947 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | 19 128.00 | | 19 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | 372.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 22 485.00 | 20 600.00 | | 22 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 291.00 | 171 284.00 | | 156 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 22.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 181.00 | 268 217.00 | | 411 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 155.00 | 160 986.00 | | 163 155.00 |
EA Autres dettes | 60 078.00 | 25 053.00 | | 60 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 717.00 | 625 565.00 | | 790 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 202.00 | 646 166.00 | | 813 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 678.00 | 513 989.00 | | 699 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 715.00 | 39 967.00 | | 44 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 748.00 | | | 249 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 518.00 | 23 475.00 | | 110 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 518.00 | 23 475.00 | | 110 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 181.00 | 411 181.00 | | 411 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 575.00 | 20 536.00 | 91 039.00 | 111 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 448.00 | 207 448.00 | | 207 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 717.00 | 699 678.00 | 91 039.00 | 790 717.00 |