| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 107.00 | 88 868.00 | 56 239.00 | 145 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 258.00 | 436 173.00 | 269 086.00 | 705 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 920.00 | 525 041.00 | 410 880.00 | 935 920.00 |
BT Marchandises | 258 993.00 | | 258 993.00 | 258 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 935.00 | 3 184.00 | 90 751.00 | 93 935.00 |
BZ Autres créances | 613 671.00 | | 613 671.00 | 613 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 615.00 | 3 184.00 | 1 022 431.00 | 1 025 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 535.00 | 528 225.00 | 1 433 311.00 | 1 961 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -188 754.00 | | | -188 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 420.00 | -188 754.00 | | -9 420.00 |
DL TOTAL (I) | -189 375.00 | -179 954.00 | | -189 375.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 702.00 | 84 999.00 | | 84 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 155.00 | | | 1 407 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 095.00 | 48 476.00 | | 90 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 726.00 | 51 337.00 | | 30 726.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 286 610.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 685.00 | 1 471 422.00 | | 1 612 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 311.00 | 1 301 468.00 | | 1 433 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 729.00 | | 1 810 729.00 | 1 810 729.00 |
FG Production vendue services | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 342.00 | | 1 827 342.00 | 1 827 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 038.00 | 3 803.00 | | 14 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 038.00 | 3 803.00 | | 14 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 962.00 | -3 803.00 | | 50 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 344.00 | 1 672 618.00 | | 1 891 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 765.00 | 1 861 372.00 | | 1 900 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 420.00 | -188 754.00 | | -9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 649.00 | | 29 761.00 | 906 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 935 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 850 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 094.00 | | 29 761.00 | 821 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 791.00 | 40 249.00 | | 484 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 791.00 | 40 249.00 | | 484 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 155.00 | 29.00 | | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | 29.00 | | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 155.00 | 29.00 | | 13 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 095.00 | 90 095.00 | | 90 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
UX Autres créances clients | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VC Groupe et associés | 248 861.00 | 248 861.00 | | 248 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 159.00 | 1 407 159.00 | | 1 407 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 350.00 | 264 350.00 | | 264 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 134.00 | 711 204.00 | 54 930.00 | 766 134.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 685.00 | 1 612 685.00 | | 1 612 685.00 |