| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 147.00 | 15 706.00 | 3 441.00 | 19 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 788.00 | 75 644.00 | 41 143.00 | 116 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 276.00 | 95 204.00 | 64 072.00 | 159 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 637.00 | | 481 637.00 | 481 637.00 |
BZ Autres créances | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
CF Disponibilités | 1 082 792.00 | | 1 082 792.00 | 1 082 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 326.00 | | 1 610 326.00 | 1 610 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 602.00 | 95 204.00 | 1 674 397.00 | 1 769 602.00 |
CU Autres participations | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 085.00 | 584 536.00 | | 340 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 982.00 | 55 550.00 | | 418 982.00 |
DL TOTAL (I) | 814 067.00 | 695 085.00 | | 814 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 682.00 | 1 506.00 | | 211 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 911.00 | 410 045.00 | | 258 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 454.00 | 235 023.00 | | 368 454.00 |
EA Autres dettes | 21 283.00 | 18 110.00 | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 330.00 | 664 684.00 | | 860 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 397.00 | 1 359 769.00 | | 1 674 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 330.00 | 664 684.00 | | 860 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 864.00 | | 34 412.00 | 124 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 723.00 | | 34 212.00 | 101 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 287.00 | | 200.00 | 19 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 951.00 | 13 253.00 | | 81 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 098.00 | 13 253.00 | | 78 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 911.00 | 258 911.00 | | 258 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 481 637.00 | 481 637.00 | | 481 637.00 |
VB T. V. A. | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VI Groupe et associés | 211 682.00 | 211 682.00 | | 211 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 181.00 | 527 534.00 | 8 647.00 | 536 181.00 |
VW T.V.A. | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 330.00 | 860 330.00 | | 860 330.00 |