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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 838.00 | 48 518.00 | 58 320.00 | 106 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 9 749.00 | 3 094.00 | 12 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 587.00 | 58 266.00 | 272 321.00 | 330 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 778.00 | 58 266.00 | 303 512.00 | 361 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 653.00 | 21 591.00 | | 25 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 024.00 | 4 063.00 | | 5 024.00 |
DL TOTAL (I) | 41 677.00 | 36 653.00 | | 41 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 887.00 | 86 479.00 | | 64 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 955.00 | 142 191.00 | | 139 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | 26 063.00 | | 35 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 210.00 | 21 328.00 | | 19 210.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 1 935.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 835.00 | 277 996.00 | | 261 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 512.00 | 314 649.00 | | 303 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 733.00 | 195 616.00 | | 224 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 4 099.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 759.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 856.00 | 241 051.00 | | 250 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 831.00 | 236 988.00 | | 245 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 024.00 | 4 063.00 | | 5 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 425.00 | | | 329 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 401.00 | 14 865.00 | | 43 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 401.00 | 14 865.00 | | 43 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 794.00 | 141 794.00 | | 141 794.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 046.00 | 25 944.00 | 37 102.00 | 63 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 947.00 | 11 040.00 | 906.00 | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 835.00 | 224 733.00 | 37 102.00 | 261 835.00 |