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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 269 176.00 | 197 494.00 | 71 682.00 | 269 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 955.00 | 44 597.00 | 4 357.00 | 48 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 026.00 | 26 384.00 | 6 642.00 | 33 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 836.00 | 282 034.00 | 109 802.00 | 391 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CF Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 908.00 | 282 034.00 | 152 874.00 | 434 908.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 18 162.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 828.00 | | | -8 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 682.00 | -26 990.00 | | -34 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 508.00 | | |
DL TOTAL (I) | -38 010.00 | -2 820.00 | | -38 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 915.00 | 29 352.00 | | 30 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 389.00 | 78 548.00 | | 78 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 40 979.00 | | 43 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | 49 712.00 | | 38 139.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 884.00 | 198 919.00 | | 190 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 874.00 | 196 099.00 | | 152 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 884.00 | 182 919.00 | | 182 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 296.00 | | 681 296.00 | 681 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 296.00 | | 681 296.00 | 681 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 516.00 | 7 822.00 | | 13 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 751.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | 557.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 557.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | 557.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 558.00 | 740 631.00 | | 695 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 241.00 | 767 621.00 | | 730 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 682.00 | -26 990.00 | | -34 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 802.00 | | 6 024.00 | 389 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 391 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 351 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 126.00 | | 6 021.00 | 349 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 117.00 | | 3.00 | 17 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 276.00 | 31 748.00 | 3 990.00 | 254 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 718.00 | 31 748.00 | 3 990.00 | 240 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 915.00 | 22 915.00 | 8 000.00 | 30 915.00 |
VI Groupe et associés | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 516.00 | 28 428.00 | 17 088.00 | 45 516.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 556.00 | 182 556.00 | 8 000.00 | 190 556.00 |