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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 392.00 | 139 062.00 | 99 330.00 | 238 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 475.00 | 74 482.00 | 20 993.00 | 95 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 867.00 | 723 544.00 | 720 323.00 | 1 443 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 331.00 | 723 544.00 | 770 787.00 | 1 494 331.00 |
CU Autres participations | 1 110 000.00 | 510 000.00 | 600 000.00 | 1 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 730.00 | 1 009 730.00 | | 1 009 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
DH Report à nouveau | -534 941.00 | 7 040.00 | | -534 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 758.00 | -541 981.00 | | -15 758.00 |
DL TOTAL (I) | 560 004.00 | 575 762.00 | | 560 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 032.00 | 63 888.00 | | 42 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 336.00 | 103 265.00 | | 160 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 888.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782.00 | 1 615.00 | | 4 782.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 25 076.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 783.00 | 200 133.00 | | 210 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 787.00 | 775 894.00 | | 770 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 623.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 440.00 | 44 755.00 | | 46 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 197.00 | 586 736.00 | | 62 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 758.00 | -541 981.00 | | -15 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 867.00 | | | 1 443 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 392.00 | | | 238 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 920.00 | 25 624.00 | | 187 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 169.00 | 15 893.00 | | 123 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 751.00 | 9 731.00 | | 64 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 032.00 | 22 605.00 | 19 427.00 | 42 032.00 |
VI Groupe et associés | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 933.00 | 190 506.00 | 19 427.00 | 209 933.00 |