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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
AH Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 576.00 | 4 392.00 | 3 184.00 | 7 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 069.00 | 19 925.00 | 38 144.00 | 58 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 587.00 | | 203 587.00 | 203 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 369 603.00 | | 369 603.00 | 369 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 686.00 | | 615 686.00 | 615 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 755.00 | 19 925.00 | 653 829.00 | 673 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 936.00 | -198 367.00 | | 1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 727.00 | 200 303.00 | | 38 727.00 |
DL TOTAL (I) | 48 913.00 | 10 186.00 | | 48 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 907.00 | 54 478.00 | | 43 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 8 628.00 | | 6 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 635.00 | 461 785.00 | | 450 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 23 031.00 | | 32 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 148.00 | 38 683.00 | | 69 148.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 7 359.00 | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 917.00 | 593 963.00 | | 604 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 829.00 | 604 149.00 | | 653 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 350.00 | 88 288.00 | | 123 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 807.00 | | 2 262.00 | 55 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314.00 | | 2 262.00 | 5 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 813.00 | 2 112.00 | | 17 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524.00 | 1 009.00 | | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 1 103.00 | | 3 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 907.00 | 12 975.00 | 30 932.00 | 43 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 942.00 | 42 497.00 | 1 445.00 | 43 942.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 282.00 | 123 350.00 | 30 932.00 | 154 282.00 |