| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 842.00 | 15 190.00 | 6 651.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 125.00 | 35 670.00 | 35 454.00 | 71 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 808.00 | 52 041.00 | 46 766.00 | 98 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 786.00 | | 674 786.00 | 674 786.00 |
BZ Autres créances | 240 361.00 | | 240 361.00 | 240 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 607.00 | 195.00 | 12 412.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 432.00 | 195.00 | 1 141 237.00 | 1 141 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 240.00 | 52 236.00 | 1 188 004.00 | 1 240 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 653.00 | 44 897.00 | | 109 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 003.00 | 64 756.00 | | 50 003.00 |
DL TOTAL (I) | 214 656.00 | 164 653.00 | | 214 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 885.00 | 152 889.00 | | 205 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 805.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 440.00 | 1 226 490.00 | | 580 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 159.00 | 294 242.00 | | 184 159.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 6 154.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 348.00 | 1 680 582.00 | | 973 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 004.00 | 1 845 235.00 | | 1 188 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 664 719.00 | | 3 664 719.00 | 3 664 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 719.00 | | 3 664 719.00 | 3 664 719.00 |
FM Production stockée | | | -69 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 806.00 | |
GE Autres charges | | | 58 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | 6 270.00 | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | 6 270.00 | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | 48 333.00 | | 9 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 323.00 | 48 333.00 | | 11 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 564.00 | -42 063.00 | | -7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 55 695.00 | | 33 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 297.00 | 3 758 282.00 | | 3 677 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 294.00 | 3 693 526.00 | | 3 627 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 003.00 | 64 756.00 | | 50 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 483.00 | | 18 513.00 | 88 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 189.00 | 98 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 189.00 | 92 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | | 18 271.00 | 82 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | 242.00 | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 613.00 | 10 806.00 | 6 378.00 | 47 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 433.00 | 10 806.00 | 6 378.00 | 46 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154.00 | 195.00 | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 195.00 | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 195.00 | 154.00 | 154.00 |
UG ‐ Financières | | 195.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 441.00 | 580 441.00 | | 580 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 674 786.00 | 674 786.00 | | 674 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VB T. V. A. | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VC Groupe et associés | 133 611.00 | 133 611.00 | | 133 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 222.00 | 46 434.00 | 92 788.00 | 139 222.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 256.00 | 990 596.00 | 4 660.00 | 995 256.00 |
VW T.V.A. | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 348.00 | 880 560.00 | 92 788.00 | 973 348.00 |