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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 141.00 | 12 073.00 | 13 068.00 | 25 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 302.00 | 292.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 978.00 | 20 168.00 | 14 810.00 | 34 978.00 |
BN En cours de production de biens | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BT Marchandises | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 206.00 | 2 391.00 | 193 815.00 | 196 206.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 704.00 | 2 391.00 | 264 313.00 | 266 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 683.00 | 22 560.00 | 279 123.00 | 301 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
DH Report à nouveau | -41 235.00 | -117 226.00 | | -41 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 366.00 | 75 991.00 | | 70 366.00 |
DL TOTAL (I) | 39 130.00 | -31 235.00 | | 39 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 161.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 875.00 | 103 008.00 | | 17 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 325.00 | 125 570.00 | | 157 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | 38 586.00 | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 5 799.00 | | 2 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 010.00 | 10 526.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 993.00 | 283 650.00 | | 239 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 123.00 | 252 414.00 | | 279 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 888.00 | 70.00 | 448 958.00 | 448 888.00 |
FG Production vendue services | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 413.00 | 70.00 | 640 483.00 | 640 413.00 |
FM Production stockée | | | -520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 707.00 | 594.00 | | 19 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 707.00 | 594.00 | | 19 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 140.00 | 594.00 | | 18 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 925.00 | 593 136.00 | | 669 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 559.00 | 517 145.00 | | 599 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 366.00 | 75 991.00 | | 70 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 058.00 | | 7 922.00 | 28 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 34 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 25 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | | 7 822.00 | 18 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 100.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 311.00 | 3 857.00 | | 16 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | 3 857.00 | | 8 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | 810.00 | 172.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | 810.00 | 172.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | 810.00 | 172.00 | 1 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VC Groupe et associés | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 114.00 | 220 664.00 | 1 450.00 | 222 114.00 |
VW T.V.A. | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 993.00 | 237 790.00 | 2 203.00 | 239 993.00 |