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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 1 077.00 | 105.00 | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 527.00 | 9 387.00 | 13 140.00 | 22 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 359.00 | 21 114.00 | 13 245.00 | 34 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 145.00 | | 138 145.00 | 138 145.00 |
CF Disponibilités | 579 325.00 | | 579 325.00 | 579 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 094.00 | | 794 094.00 | 794 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 453.00 | 21 114.00 | 807 340.00 | 828 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 418.00 | 235 365.00 | | 237 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 400.00 | 2 053.00 | | 112 400.00 |
DL TOTAL (I) | 360 818.00 | 248 418.00 | | 360 818.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 306.00 | 114 509.00 | | 54 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 779.00 | 211 050.00 | | 282 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | 30 334.00 | | 23 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 958.00 | 35 415.00 | | 76 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 522.00 | 391 308.00 | | 446 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 340.00 | 639 726.00 | | 807 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 522.00 | 391 308.00 | | 446 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 279.00 | | 1 080.00 | 33 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | | 1 080.00 | 22 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 4 880.00 | | 16 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 4 880.00 | | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VB T. V. A. | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VI Groupe et associés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VW T.V.A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |