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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AP Constructions | 48 450.00 | 6 473.00 | 41 977.00 | 48 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 670.00 | 1 145.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 807.00 | 19 762.00 | 54 045.00 | 73 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 622.00 | 1 426 408.00 | 826 214.00 | 2 252 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 157 592.00 | | 157 592.00 | 157 592.00 |
CF Disponibilités | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 937.00 | | 178 937.00 | 178 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 559.00 | 1 426 408.00 | 1 005 151.00 | 2 431 559.00 |
CU Autres participations | 2 120 000.00 | 1 399 503.00 | 720 497.00 | 2 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 364.00 | | | -1 674 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 853.00 | | | -165 853.00 |
DL TOTAL (I) | 289 784.00 | | | 289 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 225.00 | | | 525 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 367.00 | | | 715 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 151.00 | | | 1 005 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 948.00 | | | 296 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 928.00 | | | -34 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 662.00 | | | 288 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 853.00 | | | -165 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 225.00 | | 17 397.00 | 2 245 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 252 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 132 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 225.00 | | 17 397.00 | 125 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 984.00 | 8 177.00 | 256.00 | 18 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 984.00 | 8 177.00 | 256.00 | 18 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 159.00 | | | 1 194 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 159.00 | | | 1 194 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VC Groupe et associés | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 225.00 | 106 805.00 | 374 654.00 | 525 225.00 |
VI Groupe et associés | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 645.00 | 163 645.00 | | 163 645.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 367.00 | 296 948.00 | 374 654.00 | 715 367.00 |