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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 743 145.00 | 237 679.00 | 505 465.00 | 743 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 353.00 | 628 810.00 | 2 503 542.00 | 3 132 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 623.00 | 866 490.00 | 3 284 132.00 | 4 150 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 891.00 | | 374 891.00 | 374 891.00 |
BZ Autres créances | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CF Disponibilités | 1 086 143.00 | | 1 086 143.00 | 1 086 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 474.00 | | 1 502 474.00 | 1 502 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 098.00 | 866 490.00 | 4 786 607.00 | 5 653 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 053.00 | 61 333.00 | | 189 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 814.00 | 590 720.00 | | 693 814.00 |
DL TOTAL (I) | 893 868.00 | 663 053.00 | | 893 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 641.00 | 4 024 733.00 | | 3 446 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 332.00 | 236 475.00 | | 338 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 902.00 | 154 380.00 | | 100 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792.00 | 4 808.00 | | 1 792.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 5 070.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 739.00 | 4 425 467.00 | | 3 892 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 607.00 | 5 088 520.00 | | 4 786 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 332.00 | | | 338 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 309.00 | | 1 514 309.00 | 1 514 309.00 |
FG Production vendue services | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 899.00 | | 1 521 899.00 | 1 521 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 520.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 934.00 | 236 475.00 | | 262 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 233.00 | 1 434 526.00 | | 1 598 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 418.00 | 843 806.00 | | 904 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 814.00 | 590 720.00 | | 693 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 903.00 | 100 903.00 | | 100 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 892.00 | 374 892.00 | | 374 892.00 |
VB T. V. A. | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 641.00 | 533 422.00 | 2 575 917.00 | 3 446 641.00 |
VI Groupe et associés | 338 332.00 | 3 383 321.00 | | 338 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 332.00 | 641 332.00 | | 641 332.00 |