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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 067.00 | 15 921.00 | 37 146.00 | 53 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 467.00 | 8 908.00 | 559.00 | 9 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 413.00 | 37 343.00 | 62 070.00 | 99 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 396.00 | 62 171.00 | 100 225.00 | 162 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 415.00 | 825.00 | 22 590.00 | 23 415.00 |
BZ Autres créances | 176 234.00 | | 176 234.00 | 176 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 314 125.00 | | 1 314 125.00 | 1 314 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 008.00 | 825.00 | 1 516 183.00 | 1 517 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 405.00 | 62 996.00 | 1 616 408.00 | 1 679 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 000.00 | 1 398 000.00 | | 1 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 477.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 457.00 | 275 711.00 | | -47 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 991.00 | 1 696 188.00 | | 1 569 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 931.00 | 16 493.00 | | 7 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 4 681.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 116 046.00 | | 16 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 840.00 | 48 222.00 | | 21 840.00 |
EA Autres dettes | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 418.00 | 188 121.00 | | 46 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 408.00 | 1 884 309.00 | | 1 616 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 930.00 | | 41 835.00 | 158 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 369.00 | 162 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 369.00 | 161 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 480.00 | | 41 835.00 | 158 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 610.00 | 25 472.00 | 12 911.00 | 49 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 610.00 | 25 472.00 | 12 911.00 | 49 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 498.00 | 152 498.00 | | 152 498.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 333.00 | 202 883.00 | 450.00 | 203 333.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |