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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 888.00 | 2 894.00 | 30 994.00 | 33 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 2 081.00 | 3 426.00 | 5 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 395.00 | 4 975.00 | 51 420.00 | 56 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 344.00 | | 297 344.00 | 297 344.00 |
BZ Autres créances | 1 355 568.00 | | 1 355 568.00 | 1 355 568.00 |
CF Disponibilités | 1 919 615.00 | | 1 919 615.00 | 1 919 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 617.00 | | 3 573 617.00 | 3 573 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 012.00 | 4 975.00 | 3 625 037.00 | 3 630 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | 727.00 | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 655.00 | 538 666.00 | | 829 655.00 |
DL TOTAL (I) | 930 048.00 | 550 393.00 | | 930 048.00 |
DP Provisions pour risques | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 260.00 | 622 569.00 | | 1 768 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 538.00 | 483 144.00 | | 893 538.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 290.00 | 1 110 599.00 | | 2 664 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 037.00 | 1 660 992.00 | | 3 625 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 290.00 | 1 110 599.00 | | 2 664 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 715.00 | | 51 775.00 | 14 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 56 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 095.00 | 33 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 095.00 | | 33 888.00 | 10 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | | 1 887.00 | 3 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 16 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 5 995.00 | 4 096.00 | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 4 815.00 | 4 096.00 | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 1 181.00 | | 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 260.00 | 1 768 260.00 | | 1 768 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 344.00 | 297 344.00 | | 297 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 636 651.00 | 636 651.00 | | 636 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 967.00 | 713 967.00 | | 713 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 002.00 | 1 655 002.00 | | 1 655 002.00 |
VW T.V.A. | 632 324.00 | 632 324.00 | | 632 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 290.00 | 2 664 290.00 | | 2 664 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 693.00 | 14 573.00 | | 65 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 602.00 | 40 269.00 | | 254 602.00 |
ST Autres comptes | 3 714 489.00 | 1 915 476.00 | | 3 714 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 062.00 | 5 578.00 | | 12 062.00 |
YT Sous‐traitance | 580 310.00 | 274 592.00 | | 580 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 186.00 | 132 194.00 | | 122 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 362.00 | 5 460.00 | | 17 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 055.00 | 20 033.00 | | 83 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 104.00 | 547 273.00 | | 942 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 106.00 | 359 522.00 | | 637 106.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 683 649.00 | 2 368 108.00 | | 4 683 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |