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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 048.00 | 263 896.00 | 51 151.00 | 315 048.00 |
AH Fonds commercial | 560 980.00 | | 560 980.00 | 560 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 333.00 | 54 819.00 | 33 514.00 | 88 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 047.00 | 318 715.00 | 728 332.00 | 1 047 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 808.00 | | 790 808.00 | 790 808.00 |
BZ Autres créances | 223 659.00 | | 223 659.00 | 223 659.00 |
CF Disponibilités | 214 511.00 | | 214 511.00 | 214 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 932.00 | | 1 238 932.00 | 1 238 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 979.00 | 318 715.00 | 1 967 264.00 | 2 285 979.00 |
CU Autres participations | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 964.00 | | | 522 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
DH Report à nouveau | -164 176.00 | | | -164 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 210.00 | | | -234 210.00 |
DL TOTAL (I) | 178 787.00 | | | 178 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 434.00 | | | 982 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 280.00 | | | 396 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 259.00 | | | 350 259.00 |
EA Autres dettes | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 478.00 | | | 1 788 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 264.00 | | | 1 967 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 478.00 | | | 1 788 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 296.00 | | 2 622 296.00 | 2 622 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 296.00 | | 2 622 296.00 | 2 622 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 023.00 | | | -32 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 910.00 | | | 2 623 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 120.00 | | | 2 858 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 210.00 | | | -234 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 043.00 | | 4.00 | 1 047 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 028.00 | | | 876 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 682.00 | | 4.00 | 82 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 576.00 | 64 139.00 | | 254 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 745.00 | 51 151.00 | | 212 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 831.00 | 12 988.00 | | 41 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 280.00 | 396 280.00 | | 396 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 790 808.00 | 790 808.00 | | 790 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
VC Groupe et associés | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 434.00 | 982 434.00 | | 982 434.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 568.00 | 1 024 144.00 | 12 425.00 | 1 036 568.00 |
VW T.V.A. | 190 115.00 | 190 115.00 | | 190 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 478.00 | 1 788 478.00 | | 1 788 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005 677.00 | | | 1 005 677.00 |
ST Autres comptes | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
YT Sous‐traitance | 774 140.00 | | | 774 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 142.00 | | | 401 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 957.00 | | | 345 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 037 443.00 | | | 2 037 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |