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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 118.00 | 1 354.00 | 635 764.00 | 637 118.00 |
BZ Autres créances | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
CF Disponibilités | 233 909.00 | | 233 909.00 | 233 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 669.00 | | 331 669.00 | 331 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 787.00 | 1 354.00 | 967 433.00 | 968 787.00 |
CU Autres participations | 635 350.00 | | 635 350.00 | 635 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 44 030.00 | 74 030.00 | | 44 030.00 |
DH Report à nouveau | -72 655.00 | | | -72 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 649.00 | -72 655.00 | | 35 649.00 |
DK Provisions réglementées | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 401 974.00 | 396 324.00 | | 401 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | 17 805.00 | | 3 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 873.00 | 522 599.00 | | 492 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 1 573.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 57 327.00 | | 68 390.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 459.00 | 599 438.00 | | 565 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 433.00 | 995 762.00 | | 967 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 459.00 | 596 298.00 | | 565 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 959.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | 6 628.00 | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 074.00 | -35 126.00 | | -32 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 348.00 | 148 157.00 | | 286 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 699.00 | 220 813.00 | | 250 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 649.00 | -72 655.00 | | 35 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | 7 404.00 | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 118.00 | | | 637 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 350.00 | | | 635 350.00 |