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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 339.00 | 5 599.00 | 124 740.00 | 130 339.00 |
BT Marchandises | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 937.00 | | 66 937.00 | 66 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 276.00 | 5 599.00 | 191 677.00 | 197 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 993.00 | -162.00 | | 36 993.00 |
DL TOTAL (I) | 39 193.00 | 2 038.00 | | 39 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 071.00 | 45 958.00 | | 43 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 063.00 | 83 819.00 | | 53 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 15 354.00 | | 23 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 742.00 | 30 739.00 | | 31 742.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 484.00 | 175 869.00 | | 152 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 677.00 | 177 908.00 | | 191 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 329.00 | | 335 329.00 | 335 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 329.00 | | 335 329.00 | 335 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | 192.00 | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 192.00 | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 3 356.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 3 356.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | -3 164.00 | | 7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 864.00 | 343 575.00 | | 342 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 871.00 | 343 736.00 | | 305 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 993.00 | -162.00 | | 36 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 099.00 | | 240.00 | 130 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 842.00 | 8 994.00 | 33 848.00 | 42 842.00 |
VI Groupe et associés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146.00 | 10 906.00 | 240.00 | 11 146.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 484.00 | 118 636.00 | 33 848.00 | 152 484.00 |