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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 261.00 | 190 082.00 | 15 179.00 | 205 261.00 |
040 Immobilisations financières | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 987.00 | 190 082.00 | 101 905.00 | 291 987.00 |
060 Stock marchandises | 88 402.00 | 10 557.00 | 77 845.00 | 88 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
072 Créances – Autres | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
084 Disponibilités | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 953.00 | 10 557.00 | 169 396.00 | 179 953.00 |
110 Total général Actif | 471 940.00 | 200 639.00 | 271 301.00 | 471 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 557 388.00 | 534 382.00 | | 557 388.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93.00 | 1 757.00 | | 93.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 214.00 | 567.00 | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 862.00 | 536 707.00 | | 558 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 188.00 | 218 739.00 | | 238 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 184.00 | -5 859.00 | | -12 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | 262.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 163 536.00 | 172 582.00 | | 163 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 2 834.00 | | 2 914.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 846.00 | 81 169.00 | | 96 846.00 |
252 Charges sociales | 9 407.00 | 5 839.00 | | 9 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 825.00 | 6 731.00 | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 637.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 258.00 | 508 976.00 | | 529 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 605.00 | 27 730.00 | | 29 605.00 |
280 Produits financiers | 391.00 | 511.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | 13 841.00 | 11 472.00 | | 13 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 089.00 | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 140.00 | 14 680.00 | | 14 140.00 |