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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 259 000.00 | 5 334 925.00 | 5 924 075.00 | 11 259 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 259 000.00 | 5 334 925.00 | 5 924 075.00 | 11 259 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 562.00 | 2 931.00 | 92 630.00 | 95 562.00 |
BZ Autres créances | 2 318 753.00 | | 2 318 753.00 | 2 318 753.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 754.00 | 2 931.00 | 2 428 823.00 | 2 431 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 690 754.00 | 5 337 856.00 | 8 352 898.00 | 13 690 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
DH Report à nouveau | -943 882.00 | -1 415 970.00 | | -943 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 569.00 | 472 088.00 | | 527 569.00 |
DK Provisions réglementées | 2 132 851.00 | 2 228 457.00 | | 2 132 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 274.00 | 1 303 310.00 | | 1 735 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218 331.00 | 6 632 786.00 | | 6 218 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 133 726.00 | | 104 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 492.00 | 7 309.00 | | 4 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 882.00 | 316 838.00 | | 289 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 624.00 | 7 090 658.00 | | 6 617 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 352 898.00 | 8 393 969.00 | | 8 352 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 637.00 | 1 028 224.00 | | 1 738 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259 000.00 | | | 11 259 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 259 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 259 000.00 | | | 11 259 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 974.00 | 562 951.00 | | 4 771 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 771 974.00 | 562 951.00 | | 4 771 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 228 457.00 | | 95 606.00 | 2 228 457.00 |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 388.00 | | 95 606.00 | 2 231 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 882.00 | 289 882.00 | | 289 882.00 |
UX Autres créances clients | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 719.00 | 2 299 719.00 | | 2 299 719.00 |
VI Groupe et associés | 6 218 331.00 | 1 339 344.00 | 1 891 422.00 | 6 218 331.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 754.00 | 2 416 754.00 | | 2 416 754.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 624.00 | 1 738 637.00 | 1 891 422.00 | 6 617 624.00 |