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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 146.00 | 63 500.00 | 39 646.00 | 103 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 827.00 | 76 000.00 | 40 827.00 | 116 827.00 |
BT Marchandises | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
BZ Autres créances | 313 568.00 | | 313 568.00 | 313 568.00 |
CF Disponibilités | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 607.00 | 5 204.00 | 477 403.00 | 482 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 434.00 | 81 204.00 | 518 230.00 | 599 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 107.00 | 316 354.00 | | 387 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 677.00 | 70 753.00 | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 432 784.00 | 420 107.00 | | 432 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | 37 926.00 | | 25 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 653.00 | 74 136.00 | | 57 653.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 2 335.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 446.00 | 114 398.00 | | 85 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 230.00 | 581 023.00 | | 518 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 446.00 | 114 398.00 | | 85 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 790.00 | | 8 060.00 | 116 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 412.00 | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023.00 | 116 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 611.00 | 103 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 697.00 | | 8 060.00 | 100 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 421.00 | 15 575.00 | 2 996.00 | 63 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 118.00 | 382.00 | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 303.00 | 15 193.00 | 2 996.00 | 51 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 722.00 | | 46 518.00 | 51 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VC Groupe et associés | 210 197.00 | 210 197.00 | | 210 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 050.00 | 394 050.00 | | 394 050.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |