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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 5 244.00 | 314 755.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 404.00 | 29 226.00 | 18 178.00 | 47 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 685.00 | 34 470.00 | 536 214.00 | 570 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 529 757.00 | | 529 757.00 | 529 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 168.00 | | 539 168.00 | 539 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 853.00 | 34 470.00 | 1 075 383.00 | 1 109 853.00 |
CU Autres participations | 121 449.00 | | 121 449.00 | 121 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 509.00 | 776 930.00 | | 1 051 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | 274 573.00 | | 4 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 486.00 | 1 057 009.00 | | 1 061 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363.00 | 7 372.00 | | 8 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 2 845.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 21 350.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 897.00 | 31 568.00 | | 13 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 383.00 | 1 088 578.00 | | 1 075 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 897.00 | 31 568.00 | | 13 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 244.00 | | 473 441.00 | 97 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 404.00 | | 400 000.00 | 47 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 840.00 | | 73 441.00 | 49 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 009.00 | 14 462.00 | | 20 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 009.00 | 14 462.00 | | 20 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242.00 | 9 411.00 | 1 831.00 | 11 242.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |