| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 600.00 | 18 180.00 | 58 420.00 | 76 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 678 903.00 | 118 034.00 | 10 560 869.00 | 10 678 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
BZ Autres créances | 1 514 059.00 | 709 608.00 | 804 451.00 | 1 514 059.00 |
CF Disponibilités | 1 912 854.00 | | 1 912 854.00 | 1 912 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 528 753.00 | 709 608.00 | 2 819 145.00 | 3 528 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 656.00 | 827 641.00 | 13 380 014.00 | 14 207 656.00 |
CU Autres participations | 10 602 203.00 | 99 754.00 | 10 502 449.00 | 10 602 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 500.00 | 1 397 500.00 | | 1 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 805.00 | 80 668.00 | | 102 805.00 |
DG Autres réserves | 1 465 434.00 | 1 344 766.00 | | 1 465 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 062.00 | 442 730.00 | | 796 062.00 |
DK Provisions réglementées | 24 453.00 | 15 535.00 | | 24 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 254.00 | 3 281 198.00 | | 3 786 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267 554.00 | 5 825 370.00 | | 5 267 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123 372.00 | 4 342 510.00 | | 4 123 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 11 928.00 | | 21 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 968.00 | 97 998.00 | | 180 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 879 570.00 | | |
EA Autres dettes | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 593 760.00 | 12 158 224.00 | | 9 593 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 380 014.00 | 15 439 422.00 | | 13 380 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 909 857.00 | 6 913 607.00 | | 4 909 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 992.00 | 2 272.00 | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 431.00 | 8 918.00 | | 11 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 431.00 | -8 918.00 | | -11 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 020.00 | -110 422.00 | | -17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 623.00 | 697 742.00 | | 1 165 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 561.00 | 255 013.00 | | 369 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 062.00 | 442 730.00 | | 796 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 604 714.00 | | 74 189.00 | 10 604 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 678 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 887.00 | | 17 713.00 | 58 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545 728.00 | | 56 476.00 | 10 545 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 938.00 | 13 342.00 | | 4 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 13 342.00 | | 4 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 535.00 | 8 918.00 | | 15 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 698 495.00 | 11 113.00 | | 698 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 249.00 | 11 113.00 | | 798 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 784.00 | 20 031.00 | | 813 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 113.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 206.00 | 1 455 206.00 | | 1 455 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 244 617.00 | 560 715.00 | 2 297 206.00 | 5 244 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 123 372.00 | 4 123 372.00 | | 4 123 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 383.00 | | | 555 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 899.00 | 1 615 899.00 | | 1 615 899.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593 760.00 | 4 909 857.00 | 2 297 206.00 | 9 593 760.00 |