| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 313.00 | 200.00 | 8 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 543.00 | 86 010.00 | 20 532.00 | 106 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 531.00 | 19 269.00 | 29 261.00 | 48 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 087.00 | 113 593.00 | 52 494.00 | 166 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 781 485.00 | | 1 781 485.00 | 1 781 485.00 |
BT Marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 362.00 | | 457 362.00 | 457 362.00 |
BZ Autres créances | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 367 228.00 | | 367 228.00 | 367 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 984.00 | | 2 783 984.00 | 2 783 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 072.00 | 113 593.00 | 2 836 479.00 | 2 950 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 280.00 | 536 280.00 | | 536 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 992.00 | 5 012.00 | | 14 992.00 |
DG Autres réserves | 246 520.00 | 123 448.00 | | 246 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 578.00 | 199 577.00 | | 164 578.00 |
DK Provisions réglementées | 162 220.00 | 162 220.00 | | 162 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 590.00 | 1 026 538.00 | | 1 124 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 225.00 | 168 837.00 | | 528 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 221.00 | 842 044.00 | | 1 061 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | 142 381.00 | | 112 982.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 10 381.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 888.00 | 1 163 759.00 | | 1 711 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 479.00 | 2 190 297.00 | | 2 836 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 888.00 | 1 136 335.00 | | 1 711 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 475.00 | 100 659.00 | | 100 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 543.00 | | 44 545.00 | 121 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 530.00 | | 44 545.00 | 110 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 318.00 | 6 275.00 | | 107 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 005.00 | 6 275.00 | | 99 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 162 220.00 | | | 162 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 221.00 | 1 061 221.00 | | 1 061 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 363.00 | 457 363.00 | | 457 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 750.00 | 427 750.00 | | 427 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 305.00 | 633 805.00 | 2 500.00 | 636 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 889.00 | 1 711 889.00 | | 1 711 889.00 |