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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
AP Constructions | 1 528 609.00 | 445 266.00 | 1 083 343.00 | 1 528 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 268.00 | 1 277 139.00 | 1 064 129.00 | 2 341 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 909.00 | 83 630.00 | 81 279.00 | 164 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 428.00 | 1 806 035.00 | 2 360 393.00 | 4 166 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 257 582.00 | | 257 582.00 | 257 582.00 |
CF Disponibilités | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 340.00 | | 535 340.00 | 535 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 768.00 | 1 806 035.00 | 2 895 733.00 | 4 701 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 580.00 | 168 176.00 | | 212 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 916.00 | 44 404.00 | | 22 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 981.00 | 94 293.00 | | 80 981.00 |
DL TOTAL (I) | 327 477.00 | 317 873.00 | | 327 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 721.00 | 2 636 500.00 | | 2 343 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 812.00 | 217 812.00 | | 202 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 11 335.00 | | 13 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 253.00 | 11 325.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 256.00 | 2 876 972.00 | | 2 568 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 733.00 | 3 194 845.00 | | 2 895 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 676.00 | 532 791.00 | | 520 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 681.00 | | 463 681.00 | 463 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 681.00 | | 463 681.00 | 463 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 10 386.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 116.00 | 497 261.00 | | 480 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 200.00 | 452 856.00 | | 457 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 916.00 | 44 404.00 | | 22 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 887.00 | 247 148.00 | | 1 558 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 887.00 | 247 148.00 | | 1 558 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 756.00 | 195 756.00 | | 195 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343 721.00 | 296 142.00 | 1 222 417.00 | 2 343 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 982.00 | 451 982.00 | | 451 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 982.00 | 451 982.00 | | 451 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 256.00 | 520 676.00 | 1 222 417.00 | 2 568 256.00 |