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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 303.00 | 4 298.00 | 2 006.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 484.00 | 145 691.00 | 4 793.00 | 150 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 600.00 | 38 595.00 | 26 006.00 | 64 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 176.00 | 188 583.00 | 49 593.00 | 238 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
BN En cours de production de biens | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 829.00 | | 273 829.00 | 273 829.00 |
BZ Autres créances | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CF Disponibilités | 396 758.00 | | 396 758.00 | 396 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 834.00 | | 797 834.00 | 797 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 010.00 | 188 583.00 | 847 426.00 | 1 036 010.00 |
CU Autres participations | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 420.00 | 356 985.00 | | 429 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 950.00 | 72 435.00 | | 46 950.00 |
DL TOTAL (I) | 492 871.00 | 445 920.00 | | 492 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 270.00 | 127 063.00 | | 103 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 340.00 | 48 154.00 | | 46 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 258.00 | 38 793.00 | | 64 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 203.00 | 103 699.00 | | 119 203.00 |
EA Autres dettes | 21 485.00 | 90.00 | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 556.00 | 317 798.00 | | 354 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 426.00 | 763 718.00 | | 847 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
FD Production vendue biens | 810 414.00 | | 810 414.00 | 810 414.00 |
FG Production vendue services | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 779.00 | | 862 779.00 | 862 779.00 |
FM Production stockée | | | 6 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 21 286.00 | | 10 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 262.00 | 714 569.00 | | 876 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 311.00 | 642 134.00 | | 829 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 950.00 | 72 435.00 | | 46 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 401.00 | 12 883.00 | 5 701.00 | 181 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 1 830.00 | 480.00 | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 454.00 | 11 053.00 | 5 221.00 | 178 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 270.00 | 28 922.00 | 74 348.00 | 103 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 799.00 | 305 799.00 | | 305 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 799.00 | 305 799.00 | | 305 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 556.00 | 280 208.00 | 74 348.00 | 354 556.00 |