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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
AN Terrains | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 972 347.00 | 711 266.00 | 261 081.00 | 972 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989 220.00 | 10 282 511.00 | 3 706 709.00 | 13 989 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 992 075.00 | 11 017 445.00 | 3 974 630.00 | 14 992 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 218.00 | | 188 218.00 | 188 218.00 |
BZ Autres créances | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 322.00 | | 736 322.00 | 736 322.00 |
CF Disponibilités | 654 447.00 | | 654 447.00 | 654 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 968.00 | | 1 675 968.00 | 1 675 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 668 043.00 | 11 017 445.00 | 5 650 598.00 | 16 668 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 101 710.00 | -5 122 722.00 | | -4 101 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 710.00 | 1 021 012.00 | | 859 710.00 |
DK Provisions réglementées | 3 283 015.00 | 4 109 854.00 | | 3 283 015.00 |
DL TOTAL (I) | 141 015.00 | 108 144.00 | | 141 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 204.00 | 5 890 451.00 | | 4 904 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 871.00 | 105 690.00 | | 46 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 509.00 | 13 205.00 | | 238 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 189 583.00 | 6 009 345.00 | | 5 189 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 598.00 | 6 437 489.00 | | 5 650 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 551.00 | 1 130 220.00 | | 1 350 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 025 488.00 | | 2 025 488.00 | 2 025 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 488.00 | | 2 025 488.00 | 2 025 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 839.00 | | | 826 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 892.00 | 826 839.00 | | 830 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 359.00 | 826 839.00 | | 715 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 323.00 | 2 963 686.00 | | 2 903 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 613.00 | 1 942 673.00 | | 2 043 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 710.00 | 1 021 012.00 | | 859 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 992 075.00 | | | 14 992 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 992 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 969 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 969 024.00 | | | 14 969 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 019 005.00 | 998 440.00 | | 10 019 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996 044.00 | 998 440.00 | | 9 996 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 109 854.00 | | 826 839.00 | 4 109 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429 854.00 | | 826 839.00 | 4 429 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 826 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 188 218.00 | 188 218.00 | | 188 218.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904 204.00 | 1 065 172.00 | 3 839 032.00 | 4 904 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 350.00 | | | 980 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 509.00 | 238 509.00 | | 238 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 290.00 | 285 290.00 | | 285 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 189 583.00 | 1 350 551.00 | 3 839 032.00 | 5 189 583.00 |