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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 482.00 | 114 821.00 | 4 661.00 | 119 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 835.00 | 1 352.00 | 16 483.00 | 17 835.00 |
AN Terrains | 1 794.00 | 1 358.00 | 437.00 | 1 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 423.00 | 327 636.00 | 41 787.00 | 369 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 130.00 | 101 480.00 | 23 650.00 | 125 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 496.00 | 3 166 035.00 | 251 462.00 | 3 417 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406 792.00 | 217 050.00 | 1 189 742.00 | 1 406 792.00 |
BN En cours de production de biens | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 405 863.00 | 22 292.00 | 12 383 571.00 | 12 405 863.00 |
BZ Autres créances | 392 532.00 | | 392 532.00 | 392 532.00 |
CF Disponibilités | 1 497 732.00 | | 1 497 732.00 | 1 497 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 924 060.00 | 239 342.00 | 15 684 718.00 | 15 924 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 341 556.00 | 3 405 376.00 | 15 936 179.00 | 19 341 556.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 721 913.00 | 2 619 378.00 | 102 534.00 | 2 721 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 17 420.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 146.00 | 648 146.00 | | 1 021 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377 468.00 | 2 027 910.00 | | 2 377 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 501.00 | 3 313 363.00 | | 4 068 501.00 |
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | 68 750.00 | | 37 500.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | 68 750.00 | | 37 500.00 |
DP Provisions pour risques | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770 795.00 | 2 938 919.00 | | 3 770 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 590.00 | 242 655.00 | | 140 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 237.00 | 2 919 542.00 | | 3 042 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 674.00 | 1 522 899.00 | | 2 301 674.00 |
EA Autres dettes | 2 075 273.00 | 2 655 500.00 | | 2 075 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 809.00 | 423 061.00 | | 464 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 795 378.00 | 10 702 576.00 | | 11 795 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 936 179.00 | 14 119 490.00 | | 15 936 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 586 809.00 | | 22 586 809.00 | 22 586 809.00 |
FG Production vendue services | 709 042.00 | | 709 042.00 | 709 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 295 850.00 | | 23 295 850.00 | 23 295 850.00 |
FM Production stockée | | | -300 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 085 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 867 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 828 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 026.00 | 4 836.00 | | 412 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 026.00 | 4 836.00 | | 412 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 452.00 | | | 266 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 452.00 | 134 451.00 | | 266 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 574.00 | -129 615.00 | | 145 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 591.00 | 104 749.00 | | 71 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 256.00 | 256 345.00 | | 889 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 497 053.00 | 19 788 617.00 | | 23 497 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 119 585.00 | 17 760 707.00 | | 21 119 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377 468.00 | 2 027 910.00 | | 2 377 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 931.00 | | 190 681.00 | 3 533 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721 913.00 | | | 2 721 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 61 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 761.00 | 304 355.00 | 3 417 496.00 | 2 761.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 721 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 238 205.00 | 137 317.00 | 2 761.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 951.00 | 496 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 382.00 | | 89 900.00 | 288 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 229.00 | | 44 068.00 | 518 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | 56 713.00 | 5 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 117.00 | 208 611.00 | 37 703.00 | 2 995 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 452 284.00 | 167 095.00 | | 2 452 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 017.00 | 3 156.00 | | 113 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 817.00 | 38 360.00 | 37 703.00 | 429 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 565.00 | 42 229.00 | 30 745.00 | 205 565.00 |
6T Sur comptes clients | 13 765.00 | 8 527.00 | | 13 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 341.00 | 50 756.00 | 30 745.00 | 219 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 141.00 | 50 756.00 | 30 745.00 | 254 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 237.00 | 3 042 237.00 | | 3 042 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 210.00 | 712 210.00 | | 712 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 305.00 | 400 305.00 | | 400 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215 864.00 | 2 215 864.00 | | 2 215 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 809.00 | 464 809.00 | | 464 809.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
UX Autres créances clients | 12 354 758.00 | 12 354 758.00 | | 12 354 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VB T. V. A. | 165 769.00 | 165 769.00 | | 165 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 770 795.00 | 2 409 396.00 | 1 361 399.00 | 3 770 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 521.00 | 294 521.00 | | 294 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 995 622.00 | 12 935 952.00 | 59 670.00 | 12 995 622.00 |
VW T.V.A. | 1 131 198.00 | 1 131 198.00 | | 1 131 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795 378.00 | 10 433 980.00 | 1 361 399.00 | 11 795 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |