| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 024.00 | 34.00 | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 523.00 | 59 062.00 | 13 462.00 | 72 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 802.00 | 6 289.00 | 1 514.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 239.00 | 72 374.00 | 59 864.00 | 132 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
BN En cours de production de biens | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 460.00 | | 223 460.00 | 223 460.00 |
BZ Autres créances | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CF Disponibilités | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 144.00 | | 477 144.00 | 477 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 382.00 | 72 374.00 | 537 008.00 | 609 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DL TOTAL (I) | 157 778.00 | | | 157 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 637.00 | | | 187 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 823.00 | | | 114 823.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 230.00 | | | 379 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 008.00 | | | 537 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 216.00 | | | 339 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 829.00 | | 182 230.00 | 129 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 674.00 | 44 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 821.00 | 132 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 146.00 | 80 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | 417.00 | 1 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 383.00 | | 7 089.00 | 82 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 804.00 | | 174 725.00 | 40 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 321.00 | 6 380.00 | 1 326.00 | 67 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 383.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 679.00 | 5 997.00 | 1 326.00 | 60 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 637.00 | 187 637.00 | | 187 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
UX Autres créances clients | 223 460.00 | 223 460.00 | | 223 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 429.00 | 6 107.00 | 3 322.00 | 9 429.00 |
VI Groupe et associés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 787.00 | 261 932.00 | 44 855.00 | 306 787.00 |
VW T.V.A. | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 230.00 | 339 216.00 | 40 014.00 | 379 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
ST Autres comptes | 207 629.00 | | | 207 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
YT Sous‐traitance | 183 885.00 | | | 183 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 852.00 | | | 134 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 548.00 | | | 604 548.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |