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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246.00 | 2 721.00 | 1 525.00 | 4 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 588.00 | 6 562.00 | 2 026.00 | 8 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 802.00 | 14 333.00 | 153 468.00 | 167 802.00 |
BT Marchandises | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 429.00 | | 200 429.00 | 200 429.00 |
BZ Autres créances | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 584.00 | | 392 584.00 | 392 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 385.00 | 14 333.00 | 546 052.00 | 560 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 077.00 | 435 077.00 | | 435 077.00 |
DH Report à nouveau | -313 493.00 | -197 438.00 | | -313 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 480.00 | -116 055.00 | | 3 480.00 |
DL TOTAL (I) | 173 715.00 | 170 235.00 | | 173 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 25.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 233.00 | 174 762.00 | | 187 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 61 844.00 | | 55 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 205.00 | 18 108.00 | | 54 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 337.00 | 254 740.00 | | 372 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 052.00 | 424 974.00 | | 546 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 337.00 | 254 740.00 | | 372 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 350.00 | 33 371.00 | 93 721.00 | 60 350.00 |
FD Production vendue biens | 74 499.00 | 183 000.00 | 257 499.00 | 74 499.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 849.00 | 216 371.00 | 351 220.00 | 134 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 710.00 | -37 146.00 | | -45 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 449.00 | 154 375.00 | | 353 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 968.00 | 270 429.00 | | 349 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 480.00 | -116 055.00 | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 418.00 | | 995.00 | 168 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 167 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 12 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | | 995.00 | 13 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 917.00 | | | 149 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 101.00 | 843.00 | 1 611.00 | 15 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 843.00 | 1 611.00 | 10 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 351.00 | | | 144 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 200 429.00 | | | 200 429.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 622.00 | 260 706.00 | 149 916.00 | 410 622.00 |
VW T.V.A. | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 337.00 | 372 337.00 | | 372 337.00 |