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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 428.00 | 2 648.00 | 1 780.00 | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 192.00 | 15 061.00 | 2 130.00 | 17 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 512.00 | 15 061.00 | 52 450.00 | 67 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 745.00 | | | -71 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 121.00 | | | -48 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 615.00 | 2 445.00 | | 12 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 2 445.00 | | 12 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VP Divers | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 398.00 | 33 048.00 | 350.00 | 33 398.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ST Autres comptes | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 672.00 | | | 24 672.00 |