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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 686.00 | | 309 686.00 | 309 686.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 119.00 | | 338 119.00 | 338 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 653.00 | 4 533.00 | 338 119.00 | 342 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 638.00 | | 611 638.00 | 611 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 638.00 | | 611 638.00 | 611 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 842.00 | | | 616 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 841.00 | | | 619 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
UX Autres créances clients | 309 686.00 | 309 686.00 | | 309 686.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
VW T.V.A. | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 522.00 | 212 522.00 | | 212 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
ST Autres comptes | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 321.00 | | | 111 321.00 |