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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 133.00 | 5 058.00 | 60 075.00 | 65 133.00 |
060 Stock marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
084 Disponibilités | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
110 Total général Actif | 121 325.00 | 5 058.00 | 116 267.00 | 121 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 652.00 | 27 677.00 | | 29 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 061.00 | 24 418.00 | | 31 061.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 32.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 877.00 | 52 127.00 | | 60 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 602.00 | 11 689.00 | | 7 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | 307.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 23 295.00 | 18 501.00 | | 23 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | 1 166.00 | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 275.00 | 4 689.00 | | 4 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 242.00 | | |
262 Autres charges | 724.00 | 1 340.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 347.00 | 37 935.00 | | 37 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 530.00 | 14 192.00 | | 23 530.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 622.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 995.00 | 13 571.00 | | 22 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |