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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 531.00 | 81 852.00 | 45 680.00 | 127 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 788.00 | 288 108.00 | 45 680.00 | 333 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 290 233.00 | | 290 233.00 | 290 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 161.00 | | 436 161.00 | 436 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 949.00 | 288 108.00 | 481 841.00 | 769 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 070.00 | 192 558.00 | | 241 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 614.00 | 48 512.00 | | 8 614.00 |
DL TOTAL (I) | 346 819.00 | 338 205.00 | | 346 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 80.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 156.00 | 55 477.00 | | 55 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 423.00 | 63 518.00 | | 78 423.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 6 745.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 022.00 | 125 820.00 | | 135 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 841.00 | 464 025.00 | | 481 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 80.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 003.00 | | 785.00 | 333 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 746.00 | | 785.00 | 126 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 863.00 | 21 245.00 | | 266 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 607.00 | 21 245.00 | | 60 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
VW T.V.A. | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 022.00 | 135 022.00 | | 135 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |