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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 2 453.00 | 17 363.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 366.00 | 119 686.00 | 86 680.00 | 206 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 819.00 | 122 139.00 | 363 680.00 | 485 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BT Marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 181 385.00 | | 181 385.00 | 181 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 505.00 | | 220 505.00 | 220 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 324.00 | 122 139.00 | 584 185.00 | 706 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 306.00 | 211 810.00 | | 162 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 024.00 | -49 504.00 | | 128 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 817.00 | 8 471.00 | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 321 347.00 | 183 977.00 | | 321 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 575.00 | 49 171.00 | | 60 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 487.00 | 94 007.00 | | 74 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 061.00 | 64 858.00 | | 54 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 715.00 | 50 653.00 | | 73 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 838.00 | 258 689.00 | | 262 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 185.00 | 442 666.00 | | 584 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 042.00 | 258 689.00 | | 234 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 654.00 | | 89 726.00 | 437 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 561.00 | 485 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 561.00 | 226 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 202.00 | | 89 540.00 | 178 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 452.00 | | 186.00 | 13 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 525.00 | 17 134.00 | 30 520.00 | 135 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 525.00 | 17 134.00 | 30 520.00 | 135 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 487.00 | 74 487.00 | | 74 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 635.00 | 13 638.00 | | 13 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 838.00 | 262 838.00 | | 262 838.00 |