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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 904.00 | 116 233.00 | 399 671.00 | 515 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 829.00 | 116 233.00 | 1 122 596.00 | 1 238 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 506.00 | | 232 506.00 | 232 506.00 |
BZ Autres créances | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CF Disponibilités | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 894.00 | | 312 894.00 | 312 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 723.00 | 116 233.00 | 1 435 490.00 | 1 551 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
CU Autres participations | 655 925.00 | | 655 925.00 | 655 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -38 357.00 | -132 175.00 | | -38 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 086.00 | 96 358.00 | | 13 086.00 |
DK Provisions réglementées | 6 612.00 | 365.00 | | 6 612.00 |
DL TOTAL (I) | 281 904.00 | 265 111.00 | | 281 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 534.00 | 321 146.00 | | 481 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 27 101.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 703.00 | 8 636.00 | | 44 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 633.00 | 624 690.00 | | 572 633.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 586.00 | 1 081 538.00 | | 1 153 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 490.00 | 1 346 649.00 | | 1 435 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 586.00 | 1 081 538.00 | | 1 153 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 926.00 | | 270 635.00 | 1 110 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 722 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 732.00 | 1 238 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 767.00 | 515 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 036.00 | | 270 635.00 | 387 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 890.00 | | | 723 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 471.00 | 45 623.00 | 10 861.00 | 81 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 471.00 | 45 623.00 | 10 861.00 | 81 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365.00 | 6 247.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 6 247.00 | | 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 633.00 | 572 633.00 | | 572 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |
VB T. V. A. | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VI Groupe et associés | 441 968.00 | 441 968.00 | | 441 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 447.00 | 333 447.00 | | 333 447.00 |
VW T.V.A. | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 586.00 | 1 153 586.00 | | 1 153 586.00 |