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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 124.00 | 202 968.00 | 196 157.00 | 399 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 312.00 | 158 230.00 | 31 082.00 | 189 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 243.00 | 16 186.00 | 10 058.00 | 26 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 849.00 | 497 998.00 | 292 851.00 | 790 849.00 |
BT Marchandises | 343 835.00 | | 343 835.00 | 343 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BZ Autres créances | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
CF Disponibilités | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 349.00 | | 613 349.00 | 613 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 198.00 | 497 998.00 | 906 200.00 | 1 404 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 166 483.00 | 120 614.00 | 45 869.00 | 166 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 784.00 | 264 784.00 | | 264 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 409.00 | 600.00 | | 3 409.00 |
DH Report à nouveau | 88 951.00 | 35 579.00 | | 88 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 223.00 | 56 181.00 | | 71 223.00 |
DL TOTAL (I) | 428 368.00 | 357 144.00 | | 428 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 261.00 | 258 582.00 | | 328 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 11.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 689.00 | 77 480.00 | | 90 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 834.00 | 28 006.00 | | 58 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 832.00 | 364 079.00 | | 477 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 200.00 | 721 223.00 | | 906 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 633.00 | 49 231.00 | | 751 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 603.00 | 6 145.00 | | 169 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 9 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 015.00 | 790 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 265.00 | 166 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 429.00 | 21 695.00 | | 377 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 665.00 | 11 891.00 | | 203 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | 9 500.00 | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 047.00 | 63 216.00 | 9 265.00 | 444 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 409.00 | 26 470.00 | 9 265.00 | 103 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 139.00 | 22 829.00 | | 180 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 499.00 | 13 917.00 | | 160 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 261.00 | 55 156.00 | 210 424.00 | 328 261.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 846.00 | 127 266.00 | 9 580.00 | 136 846.00 |
VW T.V.A. | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 832.00 | 204 727.00 | 210 424.00 | 477 832.00 |