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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 2 838.00 | 153.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 916.00 | 26 806.00 | 31 110.00 | 57 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 906.00 | 29 644.00 | 31 263.00 | 60 906.00 |
BN En cours de production de biens | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
BZ Autres créances | 222 570.00 | | 222 570.00 | 222 570.00 |
CF Disponibilités | 218 073.00 | | 218 073.00 | 218 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 726.00 | | 507 726.00 | 507 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 633.00 | 29 644.00 | 538 989.00 | 568 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 245 796.00 | | | 245 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
DL TOTAL (I) | 288 742.00 | | | 288 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 246.00 | | | 250 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 989.00 | | | 538 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 246.00 | | | 250 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 248.00 | | 597 248.00 | 597 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 248.00 | | 597 248.00 | 597 248.00 |
FM Production stockée | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 214.00 | | | 603 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 187.00 | | | 568 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 335.00 | | 1 571.00 | 59 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 335.00 | | 1 571.00 | 59 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 829.00 | 9 815.00 | | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 829.00 | 9 815.00 | | 19 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VB T. V. A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VC Groupe et associés | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
VI Groupe et associés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 664.00 | 285 664.00 | | 285 664.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 372.00 | 191 372.00 | | 191 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
YT Sous‐traitance | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |