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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 019.00 | 12 998.00 | 21.00 | 13 019.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 667.00 | 150 008.00 | 659.00 | 150 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 777.00 | 187 759.00 | 171 019.00 | 358 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 158.00 | 187 759.00 | 215 399.00 | 403 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 775.00 | 1 856.00 | | 17 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 409.00 | 15 919.00 | | 11 409.00 |
DL TOTAL (I) | 62 185.00 | 50 775.00 | | 62 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 934.00 | 79 495.00 | | 41 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 283.00 | 103 132.00 | | 87 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 19 103.00 | | 16 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | 7 624.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 214.00 | 209 353.00 | | 153 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 399.00 | 260 129.00 | | 215 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 168.00 | | 396 168.00 | 396 168.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 179.00 | | 396 179.00 | 396 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 6 432.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 6 432.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 633.00 | 18 779.00 | | 12 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 633.00 | 19 034.00 | | 12 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 546.00 | -12 602.00 | | -12 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 2 430.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 580.00 | 423 936.00 | | 396 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 170.00 | 408 017.00 | | 385 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 409.00 | 15 919.00 | | 11 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 715.00 | | | 370 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 545.00 | | | 175 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 103.00 | 17 525.00 | 869.00 | 171 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 364.00 | 17 266.00 | 869.00 | 158 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 148.00 | 15 147.00 | | 30 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 214.00 | 148 687.00 | 4 527.00 | 153 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |