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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 870.00 | 4 776.00 | 21 094.00 | 25 870.00 |
AP Constructions | 99 990.00 | 13 615.00 | 86 375.00 | 99 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 826.00 | 373 658.00 | 128 168.00 | 501 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 803.00 | 195 448.00 | 334 355.00 | 529 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 488.00 | 587 497.00 | 569 992.00 | 1 157 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 167.00 | | 353 167.00 | 353 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
BT Marchandises | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 756.00 | | 67 756.00 | 67 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BZ Autres créances | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CF Disponibilités | 429 896.00 | | 429 896.00 | 429 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 356.00 | | 1 445 356.00 | 1 445 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 844.00 | 587 497.00 | 2 015 347.00 | 2 602 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 424 802.00 | 473 332.00 | | 424 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 441.00 | 534 470.00 | | 602 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 243.00 | 1 447 802.00 | | 1 467 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 611.00 | 192 614.00 | | 140 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 19 992.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 361.00 | 158 009.00 | | 192 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 557.00 | 167 389.00 | | 214 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | 6 046.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 104.00 | 545 251.00 | | 548 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 347.00 | 1 993 053.00 | | 2 015 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 932.00 | 406 133.00 | | 452 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 363.00 | 22 894.00 | 3 083 257.00 | 3 060 363.00 |
FD Production vendue biens | 2 847 070.00 | | 2 847 070.00 | 2 847 070.00 |
FG Production vendue services | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 353.00 | 22 894.00 | 5 952 247.00 | 5 929 353.00 |
FM Production stockée | | | 68 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 438.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 545.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 70 000.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 265.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 79 945.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 80 211.00 | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -10 211.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 114.00 | 108 611.00 | | 151 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 601.00 | 4 928 662.00 | | 6 103 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 160.00 | 4 394 191.00 | | 5 501 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 441.00 | 534 470.00 | | 602 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 681.00 | | 100 745.00 | 1 060 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 1 157 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 938.00 | 1 157 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 681.00 | | 100 745.00 | 1 060 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 951.00 | 129 438.00 | 892.00 | 458 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 951.00 | 129 438.00 | 892.00 | 458 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 361.00 | 192 361.00 | | 192 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 118.00 | 43 946.00 | 95 172.00 | 139 118.00 |
VI Groupe et associés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
VW T.V.A. | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 104.00 | 452 932.00 | 95 172.00 | 548 104.00 |