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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 834.00 | 30 715.00 | 4 119.00 | 34 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 845.00 | 52 538.00 | 35 307.00 | 87 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 678.00 | 88 253.00 | 182 426.00 | 270 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 975.00 | | 163 975.00 | 163 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 420.00 | 25 605.00 | 339 815.00 | 365 420.00 |
BZ Autres créances | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CF Disponibilités | 522 948.00 | | 522 948.00 | 522 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 523.00 | 25 605.00 | 1 070 918.00 | 1 096 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 953.00 | 113 858.00 | 1 254 096.00 | 1 367 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 568.00 | 569 042.00 | | 473 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 252.00 | 54 526.00 | | 189 252.00 |
DL TOTAL (I) | 717 820.00 | 678 568.00 | | 717 820.00 |
DP Provisions pour risques | 751.00 | 1 135.00 | | 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 751.00 | 1 135.00 | | 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 891.00 | 238 419.00 | | 208 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 804.00 | 105 592.00 | | 22 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 214.00 | 92 721.00 | | 143 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 859.00 | 52 897.00 | | 122 859.00 |
EA Autres dettes | 37 561.00 | 3 460.00 | | 37 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 328.00 | 493 088.00 | | 535 328.00 |
ED (V) | 196.00 | | | 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 096.00 | 1 172 792.00 | | 1 254 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 991.00 | 436 194.00 | | 390 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 440.00 | | 8 239.00 | 262 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 440.00 | | 8 239.00 | 114 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 512.00 | 16 741.00 | | 71 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 1 616.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 127.00 | 15 125.00 | | 68 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135.00 | 751.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | 26 356.00 | 1 135.00 | 1 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 605.00 | | |
UG ‐ Financières | | 751.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 420.00 | 365 420.00 | | 365 420.00 |
VB T. V. A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 135.00 | 63 797.00 | 144 338.00 | 208 135.00 |
VI Groupe et associés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 422.00 | 396 422.00 | 8 000.00 | 404 422.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 329.00 | 390 991.00 | 144 338.00 | 535 329.00 |