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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 390.00 | 30 378.00 | 54 011.00 | 84 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 390.00 | 30 378.00 | 54 011.00 | 84 390.00 |
BT Marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 902.00 | 8 732.00 | 10 170.00 | 18 902.00 |
BZ Autres créances | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 943.00 | 8 732.00 | 101 211.00 | 109 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 333.00 | 39 110.00 | 155 223.00 | 194 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 759.00 | | | -351 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 449.00 | | | -11 449.00 |
DL TOTAL (I) | -158 209.00 | | | -158 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 197.00 | | | 259 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 432.00 | | | 313 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 223.00 | | | 155 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 320.00 | | | 287 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 449.00 | | | -11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 939.00 | 8 439.00 | | 21 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 939.00 | 8 439.00 | | 21 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 665.00 | 15 553.00 | 26 112.00 | 41 665.00 |
VI Groupe et associés | 259 197.00 | 259 197.00 | | 259 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 432.00 | 287 320.00 | 26 112.00 | 313 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
ST Autres comptes | 869.00 | | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30.00 | | | 30.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 855.00 | | | 2 855.00 |